전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
 |
| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 11일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.18% 오른 5,140원을 기록하고 있는 옵트론텍은 지난 1개월간 6.88% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 옵트론텍의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 옵트론텍의 위험을 고려한 수익률은 -4.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 IT부품업종의 위험대비수익률인 1.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 옵트론텍이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
 |
| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 파루 | 3.4% | 11.6% | 3.4 |
| 크루셜텍 | 2.4% | 3.5% | 1.4 |
| 옵트론텍 | 1.6% | -6.9% | -4.2 |
| 유아이엘 | 1.5% | -9.2% | -6.1 |
| 모베이스 | 1.4% | -3.8% | -2.7 |
| 코스닥 | 1.1% | 4.2% | 3.8 |
| IT부품 | 1.7% | 2.5% | 1.4 |
| 관련종목들 혼조세, IT부품업종 -1.06% |
| 파루 | 3,700원 ▼245(-6.21%) | 모베이스 | 4,400원 ▲30(+0.69%) |
| 크루셜텍 | 2,670원 0 (0.00%) | 유아이엘 | 5,230원 ▼30(-0.57%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 옵트론텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
| 옵트론텍 | 유아이엘 | 파루 | 크루셜텍 | 모베이스 | |
| ROE | 8.4 | 6.7 | -41.8 | -61.9 | 7.2 |
| PER | 14.6 | 10.2 | - | - | 6.9 |
| PBR | 1.2 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 0.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월6일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 24,901주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 3,021주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 27,922주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
 |
| 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 옵트론텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.79%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.31%를 보였으며 기관은 0.09%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.57%, 외국인이 6.42%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
 |
| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
