전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오후 2시50분 현재 전일대비 4.84% 하락하면서 26,550원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 9.71% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 2.7을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성화학 | 4.8% | -5.8% | -1.2 |
| 코스모신소재 | 3.5% | 9.7% | 2.7 |
| 화승인더 | 3.2% | 7.5% | 2.3 |
| 제이준코스메틱 | 3.1% | -15.8% | -5.1 |
| 효성 | 2.2% | 3.0% | 1.3 |
| 화학 | 0.7% | -3.8% | -5.4 |
| 코스피 | 0.6% | -0.7% | -1.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.71% |
| 효성화학 | 169,500원 ▼5000(-2.87%) | 화승인더 | 8,650원 ▼90(-1.03%) |
| 효성 | 44,950원 ▲850(+1.93%) | 제이준코스메틱 | 18,350원 ▼850(-4.43%) |
| 증권사 목표주가 35,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 코스모신소재 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,448.0억 | 57.0억 | 39.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.5% 증가 | 94.5% 증가 | 101.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 85.6% 증가 | 67.2% 증가 | 275.0% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 9월5일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 453,398주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 245,302주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 698,700주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 2.45%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.45%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.12%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 78.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.38%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.17%로 가장 높았고, 외국인이 15.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
