10일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.56% 하락하면서 48,700원을 기록하고 있는 네오팜은 지난 1개월간 5.3% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 네오팜의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 네오팜의 위험을 고려한 수익률은 2.2를 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 화학업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 네오팜이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
코스메카코리아
3.6%
6.2%
1.7
연우
3.3%
15.7%
4.7
네오팜
2.4%
5.3%
2.2
솔브레인
2.3%
3.9%
1.7
SKC코오롱PI
2.3%
4.9%
2.1
코스닥
1.1%
3.4%
3.0
화학
1.2%
2.7%
2.2
관련종목들은 상승 우위, 화학업종 -0.24%
이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 화학업종은 0.24% 하락하고 있다.
솔브레인
63,600원
▲200(+0.32%)
연우
27,300원
▲450(+1.68%)
SKC코오롱PI
53,900원
▼1100(-2.00%)
코스메카코리아
31,650원
▲450(+1.44%)
8월6일에 네오팜 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨
<발표치>
매출액
영업이익
당기순이익
2/4분기
161.0억
43.0억
36.0억
직전분기 대비
3.2% 감소
24.4% 감소
16.5% 감소
전년동기 대비
23.6% 증가
22.5% 증가
18.0% 증가
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 27.07%로 업종평균 상회. PER은 29.44로 업종평균보다 높으며, PBR은 7.09로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 네오팜이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
네오팜
연우
SKC코오롱PI
솔브레인
코스메카코리아
ROE
24.1
4.9
13.3
9.9
8.3
PER
29.4
36.4
49.4
16.3
35.5
PBR
7.1
1.8
6.6
1.6
3.0
기준년월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년6월
2018년3월
기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 4일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 8일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 117,809주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 56,810주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 60,999주를 순매도한 것으로 집계됐다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.68%로 적정수준
최근 한달간 네오팜의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.68%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.26%를 나타내고 있다.
거래비중 기관 25.61%, 외국인 26.47%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 47.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 26.47%를 보였으며 기관은 25.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46.71%로 가장 높았고, 기관이 31.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 21.67%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다.
현재주가 근처인 49,600원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 49,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 49,600원대는 전체 거래의 24.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 51,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 49,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 49,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
