[ET투자뉴스]CJ대한통운_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 10일 오전 11시10분 현재 전일대비 3.72% 오른 167,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 10.93% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 0.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
CJ대한통운	2.1%	10.9%	5.2
현대글로비스	2.1%	2.3%	1.1
제주항공	1.9%	-8.9%	-4.6
팬오션	1.8%	-1.0%	-0.5
대한항공	1.4%	-6.4%	-4.5
코스피	0.6%	-0.9%	-1.5
운수창고업	1.0%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 -0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 운수창고업업종은 0.48% 하락하고 있다.

현대글로비스	131,000원 ▼3000(-2.24%)	대한항공	27,200원 ▼500(-1.81%)
제주항공	37,300원 ▼1550(-3.99%)	팬오션	5,040원 ▲20(+0.40%)

8월13일에 CJ대한통운 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	2조2846.0억	571.0억	67.0억
직전분기 대비	14.1% 증가	26.0% 증가	80.8% 감소
전년동기 대비	33.8% 증가	7.7% 감소	72.7% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.06%로 업종평균 수준.PER은 51.18로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.18임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	CJ대한통운	팬오션	제주항공	현대글로비스	대한항공
ROE	2.3	5.6	26.2	13.7	6.9
PER	51.2	18.4	10.4	8.7	11.2
PBR	1.2	1.0	2.7	1.2	0.8
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 7일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 128,883주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 86,450주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,433주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.47%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.08%, 외국인 40.58% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 40.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.08%를 보였으며 개인은 27.32%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 36.08%로 가장 높았고, 기관이 33.25%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 30.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 151,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 151,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 151,000원대는 전체 거래의 18.6%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 154,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 154,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 154,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

8월29일 :씨제이대한통운(주) 조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)


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