전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.3, 업종지수보다 높아 10일 오전 9시35분 현재 전일대비 2.64% 하락하면서 16,600원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 5.95% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -4.4보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코마이스터 | 5.0% | 63.6% | 12.7 |
| 에이피티씨 | 4.0% | % | |
| 진성티이씨 | 2.2% | -7.9% | -3.5 |
| 유진로봇 | 1.9% | -6.9% | -3.6 |
| 제우스 | 1.8% | -6.0% | -3.3 |
| 코스닥 | 1.1% | 3.2% | 2.9 |
| 기계,장비 | 0.9% | -4.0% | -4.4 |
| 관련종목들은 상승 우위, 기계,장비업종 -0.11% |
| 진성티이씨 | 8,610원 ▲140(+1.65%) | 에코마이스터 | 14,300원 ▲750(+5.54%) |
| 유진로봇 | 5,150원 ▲30(+0.59%) | 에이피티씨 | 7,310원 ▼140(-1.88%) |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 3,156주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 9,229주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 115,705주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 124,934주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 최근 한달간 제우스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.05%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.51%를 보였으며 외국인은 8.99%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.3%로 가장 높았고, 외국인이 10.28%로 그 뒤를 이었다. 기관은 7.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
