전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시35분 현재 전일대비 2.3% 오른 98,000원을 기록하고 있는 아모레G는 지난 1개월간 3.45% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.4%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아모레G의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 아모레G의 위험을 고려한 수익률은 -2.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -5.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아모레G가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업지주 | 2.0% | -2.2% | -1.0 |
| 한미사이언스 | 1.6% | 17.4% | 10.8 |
| 아모레G | 1.4% | -3.5% | -2.4 |
| 우리은행 | 1.3% | -4.5% | -3.4 |
| 기업은행 | 1.0% | -4.0% | -3.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.0% | 2.0 |
| 금융업 | 0.6% | -2.6% | -5.2 |
| 관련종목들은 일제히 하락, 금융업업종 -0.43% |
| 기업은행 | 14,600원 ▼100(-0.68%) | 한미사이언스 | 87,700원 ▼800(-0.90%) |
| 우리은행 | 15,900원 ▼200(-1.24%) | 현대중공업지주 | 358,000원 ▼12500(-3.37%) |
| 8월1일에 아모레G 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1조5537.0억 | 1,703.0억 | 1,269.0억 |
| 직전분기 대비 | 6.6% 감소 | 38.8% 감소 | 41.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 10.0% 증가 | 30.6% 증가 | 27.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아모레G는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 아모레G | 우리은행 | 기업은행 | 현대중공업지주 | 한미사이언스 | |
| ROE | 7.1 | - | - | -0.6 | 4.8 |
| PER | 17.9 | - | - | - | 176.6 |
| PBR | 1.3 | - | - | 0.6 | 8.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,379주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 337,119주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 342,498주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 최근 한달간 아모레G의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 33.01%, 외국인 30.98% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 33.01%를 보였으며 외국인은 30.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 40.82%로 가장 높았고, 기관이 34.39%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 24.78%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
