전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 5일 오후 12시25분 현재 전일대비 3.37% 하락하면서 358,000원을 기록하고 있는 현대중공업지주는 지난 1개월간 2.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대중공업지주의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만, 그 만큼 변동성도 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대중공업지주의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -5.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대중공업지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 현대중공업지주 | 2.0% | -2.2% | -1.0 |
| 한미사이언스 | 1.6% | 17.3% | 10.7 |
| 아모레G | 1.4% | -3.4% | -2.3 |
| 롯데지주 | 1.3% | -7.1% | -5.4 |
| 기업은행 | 1.0% | -4.0% | -3.9 |
| 코스피 | 0.5% | 1.0% | 2.0 |
| 금융업 | 0.6% | -2.6% | -5.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.45% |
| 아모레G | 98,100원 ▲2300(+2.40%) | 롯데지주 | 47,950원 ▼150(-0.31%) |
| 기업은행 | 14,600원 ▼100(-0.68%) | 한미사이언스 | 87,600원 ▼900(-1.02%) |
| 증권사 목표주가 493,500원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 현대중공업지 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 6조9354.0억 | 3,413.0억 | 1,737.0억 |
| 직전분기 대비 | 8875.5% 증가 | 7417.6% 증가 | 흑자전환 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 7,206주, 11,047주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 74,013주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 8,110주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 65,903주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.29%로 적정수준 최근 한달간 현대중공업지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.29%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.83%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 40.37%, 외국인 28.1% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 40.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 31.51%를 보였으며 외국인은 28.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 37.48%로 가장 높았고, 개인이 36.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 25.86%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 강세패턴으로 전환 후 조정양상이 길어지고 있다. |
