전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 -0.9로 상위권, 업종지수보다 높아 5일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.62% 오른 16,900원을 기록하고 있는 뉴파워프라즈마는 지난 1개월간 2.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 뉴파워프라즈마의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 뉴파워프라즈마의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 또한 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 뉴파워프라즈마가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 피엔티 | 4.2% | -11.9% | -2.8 |
| 3S | 2.9% | -7.1% | -2.4 |
| 뉴파워프라즈마 | 2.5% | -2.3% | -0.9 |
| 탑엔지니어링 | 2.3% | 21.1% | 9.1 |
| 영풍정밀 | 0.7% | -2.9% | -4.1 |
| 코스닥 | 1.1% | 5.8% | 5.2 |
| 기계,장비 | 0.9% | -1.8% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.68% |
| 3S | 3,065원 ▲50(+1.66%) | 탑엔지니어링 | 7,530원 ▼10(-0.13%) |
| 피엔티 | 15,250원 ▼50(-0.33%) | 영풍정밀 | 7,690원 0 (0.00%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 뉴파워프라즈마는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 뉴파워프라즈마 | 영풍정밀 | 3S | 피엔티 | 탑엔지니어링 | |
| ROE | 14.2 | 3.1 | -10.3 | 10.1 | 4.2 |
| PER | 7.4 | 14.8 | - | 18.5 | 9.7 |
| PBR | 1.1 | 0.5 | 4.8 | 1.9 | 0.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,903주를 순매도했고, 기관도 매도 이후에 다시 순매수로 돌아서지 않으면서 9,991주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 29,894주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 뉴파워프라즈의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.78%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.69%를 보였으며 기관은 1.41%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 85.65%, 외국인이 14.34%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
