전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.95% 하락하면서 15,050원을 기록하고 있는 프로텍은 지난 1개월간 14.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 프로텍의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 프로텍의 위험을 고려한 수익률은 -6.5를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 프로텍이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 텔레칩스 | 2.7% | 3.8% | 1.3 |
| 비아트론 | 2.4% | 4.3% | 1.7 |
| 프로텍 | 2.2% | -14.5% | -6.5 |
| 엘오티베큠 | 2.2% | -8.0% | -3.6 |
| 기가레인 | 2.0% | -0.9% | -0.4 |
| 코스닥 | 1.1% | 5.9% | 5.3 |
| 반도체 | 1.2% | 0.1% | 0.1 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.16% |
| 텔레칩스 | 11,050원 ▼100(-0.90%) | 기가레인 | 2,880원 ▲30(+1.05%) |
| 비아트론 | 13,300원 0 (0.00%) | 엘오티베큠 | 10,950원 ▲100(+0.92%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 프로텍은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 프로텍 | 텔레칩스 | 기가레인 | 엘오티베큠 | 비아트론 | |
| ROE | 15.5 | 4.2 | 6.3 | 23.4 | 11.6 |
| PER | 6.2 | 39.3 | 24.8 | 5.0 | 13.0 |
| PBR | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 1.5 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2017년12월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 9월3일부터 전일까지 기관과 외국인은 2거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,598주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 80,843주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 86,441주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.23%로 적정수준 최근 한달간 프로텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.95%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 10.47%를 보였으며 외국인은 9.37%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.34%로 가장 높았고, 외국인이 10.04%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.6%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
