[ET투자뉴스]코미코_상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 5일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.45% 하락하면서 30,650원을 기록하고 있는 코미코는 지난 1개월간 3.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코미코의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 코미코의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코미코가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
엘비세미콘	4.1%	14.6%	3.5
와이아이케이	2.7%	0.7%	0.2
매직마이크로	2.7%	-2.5%	-0.9
SFA반도체	1.6%	4.3%	2.7
코미코	1.3%	-3.6%	-2.7
코스닥	1.1%	6.0%	5.4
반도체	1.2%	0.1%	0.1

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.12%

이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.12% 상승하고 있다.

엘비세미콘	6,270원 ▼190(-2.94%)	매직마이크로	4,475원 ▼25(-0.56%)
SFA반도체	2,045원 0 (0.00%)	와이아이케이	4,385원 ▲65(+1.50%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 22.34%로 업종평균 상회. PER은 12.17로 업종평균보다 높으며, PBR은 3.23으로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코미코는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	코미코	엘비세미콘	매직마이크로	SFA반도체	와이아이케이
ROE	26.5	7.9	-3.3	3.8	20.5
PER	12.2	28.4	-	26.7	12.4
PBR	3.2	2.3	4.8	1.0	2.5
기준년월	2018년6월	2017년12월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 3일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 12일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 104,520주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 11,921주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 116,441주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.39%로 적정수준 최근 한달간 코미코의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.39%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 66.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.36%를 보였으며 기관은 13.14%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.73%로 가장 높았고, 외국인이 33.68%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.58%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 상승 또는 하락으로 방향을 잡을 추세전환점에 접근해 있다.

현재주가 근처인 31,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,500원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 31,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 30,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 30,200원대의 지지가능성과 31,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com