전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 1.4, 업종지수보다 낮아 4일 오전 10시50분 현재 전일대비 2.5% 오른 18,450원을 기록하고 있는 KG이니시스는 지난 1개월간 3.36% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 소프트웨어 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KG이니시스의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 KG이니시스의 위험을 고려한 수익률은 1.4를 기록했는데, 변동성과 주가상승률이 모두 적정 수준을 유지하면서 위험대비 수익률도 중간 수준을 나타냈다. 다만 소프트웨어업종의 위험대비수익률 2.6보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KG이니시스가 속해 있는 소프트웨어업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 아프리카TV | 4.1% | -4.0% | -0.9 |
| 지트리비앤티 | 3.5% | 6.4% | 1.8 |
| KG이니시스 | 2.3% | 3.4% | 1.4 |
| 한글과컴퓨터 | 2.3% | 3.3% | 1.4 |
| 안랩 | 1.7% | 6.6% | 3.8 |
| 코스닥 | 1.1% | 4.4% | 4.0 |
| 소프트웨어 | 1.2% | 3.2% | 2.6 |
| 관련종목들 상승 우위, 소프트웨어업종 +0.63% |
| 안랩 | 58,400원 ▲400(+0.69%) | 한글과컴퓨터 | 17,150원 ▲200(+1.18%) |
| 지트리비앤티 | 33,150원 ▼150(-0.45%) | 아프리카TV | 39,200원 ▲1400(+3.70%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 KG이니시스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| KG이니시스 | 지트리비앤티 | 아프리카TV | 한글과컴퓨터 | 안랩 | |
| ROE | 1.8 | -9.5 | 21.9 | 8.2 | 9.7 |
| PER | 85.0 | - | 25.8 | 20.1 | 33.4 |
| PBR | 1.6 | 17.0 | 5.7 | 1.7 | 3.2 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 2일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 213,472주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 204,685주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 8,787주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 KG이니시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.54%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 19.04%, 외국인 28.48% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 52.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.48%를 보였으며 기관은 19.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.92%로 가장 높았고, 기관이 27.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.92%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
