[ET투자뉴스]디지털대성_주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.22% 오른 4,550원을 기록하고 있는 디지털대성은 지난 1개월간 1.19% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 디지털대성의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 디지털대성의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 주가는 하락했어도 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 기타서비스업종의 위험대비수익률 7.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 디지털대성이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
이지웰페어	3.1%	7.4%	2.3
성도이엔지	1.6%	-5.7%	-3.5
서울리거	1.5%	-8.8%	-5.8
오로라	1.2%	-6.2%	-5.1
디지털대성	0.7%	-1.2%	-1.6
코스닥	1.1%	4.1%	3.7
기타서비스	1.9%	13.8%	7.2

관련종목들 혼조세, 기타서비스업종 +0.39%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 기타서비스업종은 0.39% 상승중이다.

서울리거	4,195원 ▲15(+0.36%)	이지웰페어	9,440원 ▼200(-2.07%)
오로라	9,990원 ▼60(-0.60%)	성도이엔지	6,120원 ▼60(-0.97%)

8월13일에 디지털대성 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
2/4분기	258.0억	50.0억	40.0억
직전분기 대비	22.8% 증가	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	12.8% 증가	31.9% 증가	30.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.7%로 업종평균 상회. PER은 18.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.41임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디지털대성은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	디지털대성	오로라	이지웰페어	서울리거	성도이엔지
ROE	7.5	12.8	16.3	0.9	12.7
PER	18.7	8.6	25.1	238.9	3.9
PBR	1.4	1.1	4.1	2.1	0.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일까지 기관이 3일 연속, 외국인이 17일 연속 각각 동종목을 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 168,270주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 129,737주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 38,533주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 디지털대성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 0.55%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.52% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.6%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.52%를 보였으며 외국인은 8.86%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.69%로 가장 높았고, 기관이 25.14%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.16%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 5,230원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 5,230원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,230원대는 전체 거래의 23.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 4,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 4,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 4,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com