전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 4일 오전 9시50분 현재 전일대비 1.71% 하락하면서 40,350원을 기록하고 있는 풍산홀딩스는 지난 1개월간 5.39% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 풍산홀딩스의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 풍산홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -8.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 풍산홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대상홀딩스 | 1.2% | -0.5% | -0.3 |
| 넥센 | 1.0% | 0.2% | 0.1 |
| SK증권 | 0.9% | -3.3% | -3.6 |
| 현대차증권 | 0.7% | 1.6% | 2.2 |
| 풍산홀딩스 | 0.6% | -5.4% | -8.9 |
| 코스피 | 0.5% | 0.8% | 1.6 |
| 금융업 | 0.6% | -1.3% | -2.1 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.48% |
| SK증권 | 1,035원 ▲5(+0.49%) | 현대차증권 | 9,850원 ▼20(-0.20%) |
| 넥센 | 6,160원 ▼30(-0.48%) | 대상홀딩스 | 8,350원 ▼50(-0.60%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 풍산홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 풍산홀딩스 | 넥센 | 현대차증권 | SK증권 | 대상홀딩스 | |
| ROE | 8.7 | 8.5 | - | - | 5.0 |
| PER | 5.3 | 4.1 | - | - | 5.6 |
| PBR | 0.5 | 0.4 | - | - | 0.3 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 2,306주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 604주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,910주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 풍산홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.45%로 적정한 수준을 보이고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 19.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 19.56%를 보였으며 외국인은 10.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 66.11%로 가장 높았고, 기관이 27.23%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
