전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 4일 오전 9시20분 현재 전일대비 2.56% 오른 26,000원을 기록하고 있는 코스모신소재는 지난 1개월간 2.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스모신소재의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 코스모신소재의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스모신소재가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 효성화학 | 4.9% | 13.0% | 2.6 |
| 제이준코스메틱 | 3.2% | -4.5% | -1.3 |
| 화승인더 | 3.1% | 11.1% | 3.5 |
| 코스모신소재 | 2.7% | -2.8% | -1.0 |
| 유니드 | 1.8% | -2.5% | -1.3 |
| 화학 | 0.8% | -2.9% | -3.6 |
| 코스피 | 0.5% | 0.6% | 1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 화학업종 -0.47% |
| 제이준코스메틱 | 20,250원 ▲100(+0.50%) | 유니드 | 49,250원 ▼750(-1.50%) |
| 효성화학 | 182,500원 ▲1500(+0.83%) | 화승인더 | 8,900원 ▼20(-0.22%) |
| 증권사 목표주가 34,000원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력 |
| 8월1일에 코스모신소재 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,448.0억 | 57.0억 | 39.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.5% 증가 | 94.5% 증가 | 101.0% 증가 |
| 전년동기 대비 | 85.6% 증가 | 67.2% 증가 | 275.0% 증가 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월29일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 4,604주를 순매수했고, 기관도 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 81,562주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도 우위로 반전되면서 86,166주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.89%로 적정수준 최근 한달간 코스모신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.74%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.88%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 9.14%를 보였으며 외국인은 8.96%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.86%로 가장 높았고, 기관이 11.57%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 7.55%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
