미래에셋대우에서 3일 LG이노텍(011070)에 대해 "싱글, 듀얼, 트리플: 계속되는 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.
미래에셋대우 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 LG이노텍(011070)에 대해 "첫째, 애플 판매 수량에 대한 우려. 스마트폰 시장이 역성장을 하고 있기 때문 : 견조한 애플 매니아 구매자들이 유지. 2H18에도 전년 수준의 아이폰 판매를 예상하는 이유. 둘째, 애플 제품 믹스에 대한 우려 : 싱글(Single) 카메라 모듈도 납품이 되면서 어떤 모델이 잘 팔려도 LG이노텍은 영향이 크지 않음. 셋째, 애플내 경쟁 심화에 대한 우려 : 60% 수준의 시장점유율을 유지할 경우 3Q18 1.6조원, 4Q 2.5조원의 매출액이 가능할 것으로 추정"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "3Q18 추정 영업이익 1,279억원 (+128.6% YoY). 3Q18 매출액은 2조 4,126억원(+35.0% YoY), 영업이익은 1,279억원(+128.6% YoY)으로 추정. 광학솔루 사업부 실적 호조와 원달러 환율 상승의 긍정적인 영향을 반영. 광학솔루션 사업부 호조를 예상하는 이유는 애플 때문8월 말부터 본격적인 납품이 시작될 것으로 기대"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 232,000원까지 높아졌다가 2018년4월 162,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 210,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
HOLD
목표주가
198,889
220,000
180,000
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180903
매수
210,000
20180831
매수
210,000
20180801
매수
210,000
20180726
매수
210,000
20180702
매수
184,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180903
미래에셋대우
매수
210,000
20180903
신한금융투자
매수 (유지)
200,000
20180827
키움증권
BUY(MAINTAIN)
210,000
20180824
DB금융투자
BUY(유지)
220,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
