전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 1.8로 상위권, 업종지수보다 높아 3일 오후 2시35분 현재 전일대비 6.16% 하락하면서 239,300원을 기록하고 있는 펄어비스는 지난 1개월간 4.77% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 디지털컨텐츠 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 펄어비스의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 펄어비스의 위험을 고려한 수익률은 1.8을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 디지털컨텐츠업종의 위험대비수익률 0.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 펄어비스가 속해 있는 디지털컨텐츠업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 컴투스 | 3.0% | 1.6% | 0.5 |
| 더블유게임즈 | 2.8% | 21.1% | 7.5 |
| 펄어비스 | 2.6% | 4.8% | 1.8 |
| 위메이드 | 2.2% | -21.3% | -9.6 |
| 웹젠 | 2.2% | -5.7% | -2.5 |
| 코스닥 | 1.1% | 4.2% | 3.8 |
| 디지털컨텐츠 | 1.3% | 1.0% | 0.7 |
| 관련종목들 혼조세, 디지털컨텐츠업종 -2.26% |
| 웹젠 | 19,900원 ▲50(+0.25%) | 더블유게임즈 | 69,000원 ▼700(-1.00%) |
| 위메이드 | 29,900원 ▼1750(-5.53%) | 컴투스 | 156,300원 ▲400(+0.26%) |
| 증권사 목표주가 299,400원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 펄어비스 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 1,127.0억 | 548.0억 | 522.0억 |
| 직전분기 대비 | 49.2% 증가 | 63.7% 증가 | 87.6% 증가 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 12,362주를 사들인 반면 기관은 3,548주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 92,368주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,147주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 94,515주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 펄어비스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 30.76%, 외국인 17.75% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 51.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.76%를 보였으며 외국인은 17.75%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 45.49%로 가장 높았고, 기관이 35.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다. |
