[ET투자뉴스]대명코퍼레이_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 3일 오후 12시40분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 2,505원을 기록하고 있는 대명코퍼레이션은 지난 1개월간 6% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 유통 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대명코퍼레이션의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 대명코퍼레이션의 위험을 고려한 수익률은 -4.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업종의 위험대비수익률인 -0.9보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대명코퍼레이션이 속해 있는 유통업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
와이오엠	6.8%	6.3%	0.9
씨티씨바이오	2.9%	3.6%	1.2
해마로푸드서비스	2.4%	-15.4%	-6.4
큐렉소	1.8%	9.7%	5.3
대명코퍼레이션	1.2%	-6.0%	-4.9
코스닥	1.1%	4.6%	4.1
유통	1.5%	-1.4%	-0.9

관련종목들 혼조세, 유통업종 -0.91%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업종은 0.91% 하락하고 있다.

해마로푸드서비스	2,750원 ▼55(-1.96%)	와이오엠	22,950원 ▲2550(+12.50%)
큐렉소	9,310원 ▼260(-2.72%)	씨티씨바이오	14,300원 ▲200(+1.42%)

증권사 목표주가 4,200원, 현재주가 대비 67% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대명코퍼레이의 평균 목표주가는 4,200원이다. 현재 주가는 2,505원으로 1,695원(67%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 리딩투자증권의 서형석 에널리스트가 " 확실한 실적, 외면한 주가, 투자의견 '매수(BUY)' 및 목표주가 4,200 원 유지. 이는 ① 대명 리조트 그룹의 신규 SITE 오픈으로 동사의 MRO 비즈니스 수혜 기대, ② 향후 대명 그룹내 진행될 해외 호텔/리조트 사업 및 국내 리조트 확장시 주도적역할 수행, ③ 신규 SITE 의 본격적 분양/운영매출 인식으로 실적 성장 모멘텀을 확보했다는 판단 때문이다…" (이)라며 투자의견 BUY (maintain)에 목표주가: 4,200원을 제시했고, 신한금융투자의 김규리, 손승우 에널리스트가 " 3분기가 더 좋다, 2Q18 매출액은 782억원(+41.2% YoY)을 기록했다. 리조트 사업부 매출액은 220억원으로 1Q18 64억원 대비 246.3% 늘었다. 제주 샤인빌의 분양 매출134억원이 반영되었기 때문이다. 도매업(MRO)과 제조업(영상보안장비)의 매출액은 각각 517억원(+1.0% YoY), 42억원(+7.2% YoY)을 기록했다. 2분기 영업이익은 63억원으로 전년 동기 대비 201.1% 성장했다. 제주 샤인빌 분양 이익(51억원, 분양 영업이익률 38%)이 성장을 이끌었다…" (이)라며 투자의견 Not Rated을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.74%로 업종평균 수준.PER은 18.26으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.07임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대명코퍼레이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	대명코퍼레이션	해마로푸드서비스	큐렉소	와이오엠	씨티씨바이오
ROE	11.4	21.0	-19.4	25.2	-29.1
PER	18.3	18.9	-	-	-
PBR	2.1	4.0	3.6	-18.8	3.4
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 105,908주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 54,610주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 160,518주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준 최근 한달간 대명코퍼레이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.63%를 보였으며 기관은 5.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.78%로 가장 높았고, 외국인이 7.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 2,680원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 2,680원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 2,680원대는 전체 거래의 22.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 2,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 2,550원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 2,550원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com