전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.55% 오른 12,050원을 기록하고 있는 에이디테크놀로지는 지난 1개월간 6.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에이디테크놀로지의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 에이디테크놀로지의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에이디테크놀로지가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 네패스신소재 | 4.4% | 13.1% | 2.9 |
| 에이디테크놀로지 | 2.7% | -6.2% | -2.3 |
| 씨티젠 | 2.5% | 4.3% | 1.7 |
| 어보브반도체 | 1.9% | 15.1% | 7.9 |
| 하나마이크론 | 1.4% | 0.7% | 0.5 |
| 코스닥 | 1.1% | 4.5% | 4.0 |
| 반도체 | 1.2% | -1.5% | -1.2 |
| 관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.14% |
| 하나마이크론 | 4,925원 ▲5(+0.10%) | 어보브반도체 | 6,100원 ▼40(-0.65%) |
| 씨티젠 | 4,245원 ▼25(-0.59%) | 네패스신소재 | 31,500원 ▲700(+2.27%) |
| 8월1일에 에이디테크놀 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 364.0억 | 35.0억 | 37.0억 |
| 직전분기 대비 | 123.2% 증가 | 503.4% 증가 | 325.3% 증가 |
| 전년동기 대비 | 367.9% 증가 | 34900.0% 증가 | 9150.0% 증가 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에이디테크놀로지가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 에이디테크놀로지 | 어보브반도체 | 네패스신소재 | 하나마이크론 | 씨티젠 | |
| ROE | 0.4 | -6.2 | -9.5 | 8.7 | -0.1 |
| PER | 639.0 | - | - | 7.0 | - |
| PBR | 2.5 | 1.3 | 4.4 | 0.6 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월30일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 27,572주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 151,593주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 179,165주를 순매도한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 에이디테크놀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.93%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.71%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6.69%를 보였으며 기관은 3.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.24%로 가장 높았고, 외국인이 6.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.74%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 조정 후 재상승세를 보이면서 상승추세를 유지하려고 하고 있다. |
