전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.3으로 하위권, 업종지수보다 높아 30일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.22% 오른 24,050원을 기록하고 있는 엠플러스는 지난 1개월간 12.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 엠플러스의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 엠플러스의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -4.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 엠플러스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 엠플러스 | 2.8% | -12.2% | -4.3 |
| 탑엔지니어링 | 2.3% | 20.4% | 8.8 |
| 디에스티로봇 | 2.3% | -3.8% | -1.6 |
| 아바코 | 1.4% | 4.6% | 3.3 |
| 영풍정밀 | 0.7% | -4.0% | -5.6 |
| 코스닥 | 1.2% | 3.4% | 2.8 |
| 기계,장비 | 0.9% | -3.6% | -4.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 +0.32% |
| 아바코 | 7,480원 ▼50(-0.66%) | 디에스티로봇 | 1,630원 ▼10(-0.61%) |
| 영풍정밀 | 7,700원 0 (0.00%) | 탑엔지니어링 | 7,490원 ▲50(+0.67%) |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 483주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 42,629주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 31,227주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 11,402주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.02%로 적정수준 최근 한달간 엠플러스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.71%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 89.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.73%를 보였으며 기관은 1.85%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.54%로 가장 높았고, 외국인이 8.93%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.51%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투자심리 모두 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
