전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 30일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.28% 하락하면서 51,500원을 기록하고 있는 KB금융은 지난 1개월간 3.92% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 KB금융의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 KB금융의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 KB금융이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK | 1.4% | -2.7% | -1.8 |
| 삼성생명 | 1.4% | -4.1% | -2.8 |
| SK이노베이션 | 1.3% | -2.3% | -1.7 |
| KB금융 | 1.2% | -3.9% | -3.2 |
| 신한지주 | 1.1% | -0.7% | -0.6 |
| 코스피 | 0.6% | 1.0% | 1.6 |
| 금융업 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.62% |
| SK | 256,500원 ▼3000(-1.16%) | 삼성생명 | 92,400원 ▲300(+0.33%) |
| SK이노베이션 | 194,000원 ▼1000(-0.51%) | 신한지주 | 43,250원 ▼150(-0.35%) |
| 증권사 목표주가 77,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 8월27일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 2,903,071주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 13,196주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,889,875주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 KB금융의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.23%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 비중소제목 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인이 60.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.75%를 보였으며 개인은 8.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승폭보다 하락폭이 우월한 약세패턴을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름과 같이 투자심리도 위축되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다. |
