[ET투자뉴스]셀트리온헬스케어, "하반기를 기대하며…" BUY(MAINTAIN)-이베스트투

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이베스트투자증권에서 30일 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "하반기를 기대하며"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.



◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 셀트리온헬스케어(091990)에 대해 "매출액 1,838억원(-19.9% YoY), 영업이익 152억원(-66.7% YoY) 기록. 트룩시마 및 허쥬마 매출액 증가했으나 램시마 변동대가 반영 및 인플렉트라 매출이연으로 반영되지 않아 부진. 유럽 램시마 판가인하 및 원가율 높은 허쥬마 판매, 수익성 좋은 인플렉트라 매출부재로 영업이익이 부진했다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "상반기 실적으로 동사의 실적부진을 논하는 것은 타당하지 않음. 동사의 매출은 하반기에 집중되어 있으며 인플렉트라 매출발생 시 수익성 회복가능하다고 판단. 유럽 트룩시마 꾸준히 증가, 인플렉트라 미국시장 8% 수준 점유, 연말까지 20%수준 달성 목표. 트룩시마 및 허쥬마 연내허가 예상한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics

목표주가는 2017년10월 80,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 150,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

 컨센서스최고최저
투자의견매수BUY(유지)BUY(유지)
목표주가128,571150,000110,000
*최근 분기기준
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이> 
의견제시일자투자의견목표가격
20180830BUY(MAINTAIN)150,000
20180402매수(유지)150,000
20171211매수(유지)110,000
20171116매수(유지)95,000
20171023매수(유지)80,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자증권사투자의견목표가
20180830이베스트투자증권BUY(MAINTAIN)150,000
20180830신한금융투자매수(유지)110,000
20180830현대차증권BUY110,000
20180830미래에셋대우매수110,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)


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