전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 30일 오전 10시5분 현재 전일대비 1.31% 오른 54,100원을 기록하고 있는 영원무역홀딩스는 지난 1개월간 0.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영원무역홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영원무역홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -2.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영원무역홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.1% | 12.1% | 3.9 |
| 유안타증권 | 2.5% | -3.0% | -1.2 |
| 한화손해보험 | 1.9% | 4.8% | 2.5 |
| 한국토지신탁 | 1.2% | 0.0% | 0.1 |
| 영원무역홀딩스 | 1.1% | 0.7% | 0.6 |
| 코스피 | 0.6% | 0.9% | 1.5 |
| 금융업 | 0.7% | -1.6% | -2.2 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 -0.67% |
| 한국토지신탁 | 2,875원 ▼25(-0.86%) | 한국콜마홀딩스 | 39,800원 ▲1050(+2.71%) |
| 한화손해보험 | 6,960원 ▲120(+1.75%) | 유안타증권 | 3,530원 ▼10(-0.28%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영원무역홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 영원무역홀딩스 | 한화손해보험 | 한국토지신탁 | 한국콜마홀딩스 | 유안타증권 | |
| ROE | 5.4 | - | - | 11.6 | - |
| PER | 6.7 | - | - | 12.6 | - |
| PBR | 0.4 | - | - | 1.5 | - |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월24일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 14,922주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 4,310주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 19,232주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영원무역홀딩의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.02%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.58%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 36.49%, 외국인 54.82% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 54.82%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.49%를 보였으며 개인은 8.67%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기간 주가는 조정을 보이고 있지만 상승추세는 여전히 유효하다. |
