전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비 수익률 2.5로 상위권, 업종지수보다 낮아 30일 오전 9시50분 현재 전일대비 6.07% 오른 14,850원을 기록하고 있는 장원테크는 지난 1개월간 10.41% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 통신장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 장원테크의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 상대적으로 매우 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 장원테크의 위험을 고려한 수익률은 2.5를 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 통신장비업종의 위험대비수익률 3.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 장원테크가 속해 있는 통신장비업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 장원테크 | 4.1% | 10.4% | 2.5 |
| 아이즈비전 | 3.3% | 35.4% | 10.7 |
| 알에프텍 | 2.1% | 3.2% | 1.5 |
| 코위버 | 1.9% | -3.3% | -1.7 |
| 팅크웨어 | 1.6% | -3.5% | -2.1 |
| 코스닥 | 1.2% | 4.1% | 3.4 |
| 통신장비 | 1.3% | 5.1% | 3.9 |
| 관련종목들 상승 우위, 통신장비업종 +0.34% |
| 팅크웨어 | 8,350원 ▲50(+0.60%) | 코위버 | 7,280원 ▼10(-0.14%) |
| 알에프텍 | 4,680원 ▲15(+0.32%) | 아이즈비전 | 5,240원 ▲210(+4.17%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 장원테크는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 장원테크 | 알에프텍 | 아이즈비전 | 팅크웨어 | 코위버 | |
| ROE | -1.6 | -1.0 | 3.2 | 2.3 | 9.1 |
| PER | - | - | 28.2 | 26.1 | 8.2 |
| PBR | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 19,288주를 사들인 반면 기관은 1,631주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 16,754주를 순매수한 반면, 기관은 최근 매도관점을 가지면서 1,631주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 15,123주를 순매도한 것으로 집계됐다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 장원테크의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 5.3%를 기록했다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.58%, 외국인이 4.4%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 96.11%로 가장 높았고, 외국인이 3.86%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.02%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다. |
