전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오후 2시35분 현재 전일대비 2.61% 오른 21,650원을 기록하고 있는 진에어는 지난 1개월간 11.09% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진에어의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진에어의 위험을 고려한 수익률은 -4.6을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률인 -2.4보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진에어가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티웨이항공 | 2.6% | % | |
| 진에어 | 2.4% | -11.1% | -4.6 |
| 대한해운 | 2.0% | -2.3% | -1.1 |
| 제주항공 | 1.6% | -8.3% | -5.1 |
| 아시아나항공 | 1.2% | 1.4% | 1.1 |
| 코스피 | 0.6% | 0.3% | 0.5 |
| 운수창고업 | 0.9% | -2.2% | -2.4 |
| 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.08% |
| 아시아나항공 | 4,255원 ▲55(+1.31%) | 티웨이항공 | 10,850원 ▼150(-1.36%) |
| 제주항공 | 40,050원 ▼50(-0.12%) | 대한해운 | 23,050원 ▼250(-1.07%) |
| 증권사 목표주가 32,800원, 현재주가 대비 51% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 진에어 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 2,265.0억 | 62.0억 | 10.0억 |
| 직전분기 대비 | 19.1% 감소 | 88.3% 감소 | 97.5% 감소 |
| 전년동기 대비 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월13일부터 외국인들이 10거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 1,362,742주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 1,021,159주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 2,383,901주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.92%로 적정수준 최근 한달간 진에어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.92%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.36%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 11.93%를 보였으며 기관은 8.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.08%로 가장 높았고, 외국인이 15.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.9%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
