전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 28일 오전 11시55분 현재 전일대비 1.3% 오른 35,050원을 기록하고 있는 삼성카드는 지난 1개월간 3.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성카드의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성카드의 위험을 고려한 수익률은 -3.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 -1.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성카드가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국금융지주 | 2.2% | 1.1% | 0.5 |
| DB손해보험 | 2.0% | 2.8% | 1.3 |
| 한화생명 | 1.4% | -6.6% | -4.7 |
| CJ | 1.4% | -3.6% | -2.5 |
| 삼성카드 | 0.9% | -3.4% | -3.8 |
| 코스피 | 0.6% | 0.4% | 0.6 |
| 금융업 | 0.7% | -0.8% | -1.1 |
| 관련종목들 혼조세, 금융업업종 +0.27% |
| 한화생명 | 4,790원 ▲25(+0.52%) | CJ | 133,500원 ▼1500(-1.11%) |
| DB손해보험 | 63,300원 0 (0.00%) | 한국금융지주 | 72,700원 ▲1200(+1.68%) |
| 증권사 목표주가 47,500원, 현재주가 대비 35% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 4일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 1,398주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 161,334주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 162,732주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 삼성카드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.02%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 27.76%, 외국인 57.77% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 57.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 27.76%를 보였으며 개인은 14.45%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 54.53%로 가장 높았고, 기관이 31.46%로 그 뒤를 이었다. 개인은 13.99%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
