[ET투자뉴스]한일홀딩스_주요 투자주체는 개인투자자

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관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 28일 오전 10시20분 현재 전일대비 2.66% 오른 80,900원을 기록하고 있는 한일홀딩스는 지난 1개월간 43.62% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한일홀딩스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한일홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 -11.4를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 0.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한일홀딩스가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동양네트웍스	4.9%	-3.4%	-0.6
한일홀딩스	3.8%	-43.6%	-11.4
도화엔지니어링	2.6%	-3.6%	-1.3
아세아	1.4%	-3.1%	-2.2
동성코퍼레이션	1.2%	2.0%	1.7
서비스업	0.7%	0.6%	0.8
코스피	0.6%	0.5%	0.8

관련종목들 상승 우세, 서비스업업종 -0.47%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세하지만 서비스업업종은 0.47% 하락중이다.

동성코퍼레이션	5,990원 ▲80(+1.35%)	도화엔지니어링	7,020원 ▲20(+0.29%)
아세아	124,500원 0 (0.00%)	동양네트웍스	2,725원 ▲45(+1.68%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 7.73%로 업종평균 상회. PER은 5.17로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.68로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한일홀딩스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	한일홀딩스	동성코퍼레이션	동양네트웍스	도화엔지니어링	아세아
ROE	13.2	-0.5	-25.7	5.4	4.2
PER	5.2	-	-	19.7	5.0
PBR	0.7	0.6	3.2	1.1	0.2
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월22일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 15,326주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 34,934주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 50,260주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.74%로 적정수준 최근 한달간 한일홀딩스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.74%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.41%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.38%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 12.46%를 보였으며 외국인은 11.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 49.38%로 가장 높았고, 외국인이 32.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.17%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 침체권, 투자심리는 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 113,500원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 113,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 113,500원대는 전체 거래의 18.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 83,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 83,800원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 83,800원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월21일 :한일홀딩스(주) 업종변경
8월3일 :한일시멘트(주) 회사분할로 인한 변경상장 기준가격결정방법 안내(분할존속법인)
8월1일 :한일시멘트(주) 상장안내(회사분할(존속)에 따른 자본감소/상호변경)


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