전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 24일 오후 12시10분 현재 전일대비 3.35% 오른 2,160원을 기록하고 있는 IHQ는 지난 1개월간 8.27% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 IHQ의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 IHQ의 위험을 고려한 수익률은 4.3을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 IHQ가 속해 있는 코스피업종은 서비스업지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| AJ렌터카 | 2.6% | 28.9% | 11.1 |
| IHQ | 1.9% | 8.3% | 4.3 |
| 용평리조트 | 1.4% | 3.9% | 2.8 |
| 이리츠코크렙 | 0.7% | -1.4% | -1.9 |
| SBS | 0.7% | -3.5% | -4.9 |
| 서비스업 | 0.7% | 0.2% | 0.2 |
| 코스피 | 0.6% | 0.3% | 0.3 |
| 관련종목들 혼조세, 서비스업업종 -0.31% |
| SBS | 17,950원 ▼100(-0.55%) | AJ렌터카 | 12,950원 ▲100(+0.78%) |
| 용평리조트 | 6,900원 ▼50(-0.72%) | 이리츠코크렙 | 4,625원 ▲20(+0.43%) |
| 증권사 목표주가 2,500원, 현재주가 대비 15% 추가 상승여력 |
| 8월13일에 IHQ 2/4분기(2018년4월~6월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 275.0억 | 7.0억 | 6.0억 |
| 직전분기 대비 | 38.7% 증가 | 48.9% 감소 | 48.3% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.3% 감소 | 69.4% 감소 | 72.7% 감소 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일까지 외국인이 2일 연속, 기관이 3일 연속 각각 동종목을 순매도 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 764,562주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 954,235주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 1,718,797주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 IHQ의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 10.04%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.68%를 보였으며 기관은 2.82%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 89.15%로 가장 높았고, 외국인이 6.42%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.41%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다. |
