[ET투자뉴스]토니모리_주가등락폭이 작아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 23일 오전 10시35분 현재 전일대비 4.3% 오른 14,550원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 7.38% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성이 상대적으로 컸음에도 불구하고 주가상승률은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 3.0을 기록했는데, 변동성이 높은 수준을 유지했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조했다. 하지만 코스피업종의 위험대비수익률인 0.1보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성과 등락률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 그래도 동종업종의 월간등락률은 보합을 유지하고 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경농	4.5%	51.8%	11.5
토니모리	2.4%	7.4%	3.0
노루페인트	1.9%	15.3%	8.0
경인양행	1.7%	9.9%	5.8
카프로	1.5%	8.1%	5.3
화학	0.9%	0.1%	0.1
코스피	0.6%	0.0%	0.1

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.75%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.75% 상승중이다.

카프로	6,300원 ▼60(-0.94%)	노루페인트	11,700원 ▼100(-0.85%)
경농	12,450원 ▲300(+2.47%)	경인양행	5,890원 ▼70(-1.17%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.37%로 업종평균 하회. PBR은 2.13임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	토니모리	카프로	경농	노루페인트	경인양행
ROE	-2.7	1.2	5.7	10.3	2.7
PER	-	80.8	22.1	7.4	41.4
PBR	2.1	0.9	1.3	0.8	1.1
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 5일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 3일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 48,646주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 11,100주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 37,546주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 작아 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.89%를 보였으며 기관은 4.1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 83.44%로 가장 높았고, 외국인이 14.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.18%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루는 약세국면에서 단기적으로 반등이 나오고 있다.

현재주가 근처인 14,600원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 14,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,600원대는 전체 거래의 27.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,150원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 14,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,600원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월14일 :(주)토니모리 (정정)단일판매ㆍ공급계약체결


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com