전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 22일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.44% 하락하면서 100,000원을 기록하고 있는 동아쏘시오홀딩스는 지난 1개월간 2.25% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.5%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동아쏘시오홀딩스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동아쏘시오홀딩스의 위험을 고려한 수익률은 1.5를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동아쏘시오홀딩스가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한국콜마홀딩스 | 3.1% | 9.1% | 2.9 |
| SK디스커버리 | 2.7% | -14.3% | -5.2 |
| 유안타증권 | 2.5% | -1.6% | -0.6 |
| 대신증권 | 1.7% | 8.3% | 4.8 |
| 동아쏘시오홀딩스 | 1.5% | 2.3% | 1.5 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 금융업 | 0.7% | -2.1% | -3.0 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.77% |
| 한국콜마홀딩스 | 37,250원 ▼150(-0.40%) | SK디스커버리 | 31,800원 ▼300(-0.93%) |
| 유안타증권 | 3,400원 ▼10(-0.29%) | 대신증권 | 12,400원 ▲100(+0.81%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동아쏘시오홀딩스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다. |
| 동아쏘시오홀딩스 | 대신증권 | 유안타증권 | SK디스커버리 | 한국콜마홀딩스 | |
| ROE | 3.4 | - | - | 28.6 | 11.6 |
| PER | 19.5 | - | - | 0.9 | 11.9 |
| PBR | 0.7 | - | - | 0.3 | 1.4 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월14일부터 전일까지 외국인이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 45,857주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 2,284주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 48,141주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 동아쏘시오홀의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.95%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 36.51%, 외국인 26.3% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 37.18%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 36.51%를 보였으며 외국인은 26.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 34.77%로 가장 높았고, 기관이 34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 31.22%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 보통, 투자심리는 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
