전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 10시20분 현재 전일대비 1.28% 하락하면서 42,350원을 기록하고 있는 신한지주는 지난 1개월간 6.72% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 신한지주의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 신한지주의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 신한지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| SK | 1.6% | -2.4% | -1.4 |
| 하나금융지주 | 1.5% | -0.8% | -0.5 |
| 삼성생명 | 1.5% | -5.0% | -3.3 |
| 신한지주 | 1.1% | -6.7% | -6.1 |
| KB금융 | 1.0% | -5.8% | -5.7 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 금융업 | 0.7% | -1.7% | -2.8 |
| 관련종목들도 하락 우위, 금융업업종 -0.37% |
| KB금융 | 50,800원 ▼500(-0.97%) | 삼성생명 | 93,300원 ▲100(+0.11%) |
| 하나금융지주 | 43,300원 ▼450(-1.03%) | SK | 266,000원 ▼2500(-0.93%) |
| 증권사 목표주가 94,800원, 현재주가 대비 123% 추가 상승여력 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 176,749주를 사들인 반면 기관은 185,495주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 485,700주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 891,975주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 1,377,675주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 신한지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 34.26%, 외국인 62.44% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 62.44%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.26%를 보였으며 개인은 3.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 48.29%로 가장 높았고, 기관이 41.29%로 그 뒤를 이었다. 개인은 10.4%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
