전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 22일 오전 9시10분 현재 전일대비 4.17% 오른 5,500원을 기록하고 있는 모트렉스는 지난 1개월간 81.36% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 모트렉스의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 모트렉스의 위험을 고려한 수익률은 -35.3을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 보였다. 게다가 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 9.6보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 모트렉스가 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해덕파워웨이 | 4.2% | -8.2% | -1.9 |
| 모트렉스 | 2.3% | -81.4% | -35.3 |
| 광림 | 1.9% | 4.7% | 2.4 |
| 평화정공 | 1.2% | -11.1% | -9.2 |
| 대원산업 | 0.9% | 1.1% | 1.1 |
| 코스닥 | 1.3% | 4.3% | 3.3 |
| 운송장비,부품 | 1.8% | 17.3% | 9.6 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 모트렉스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 모트렉스 | 대원산업 | 광림 | 평화정공 | 해덕파워웨이 | |
| ROE | 13.3 | 12.7 | -21.9 | 3.2 | -4.8 |
| PER | 7.9 | 3.9 | - | 10.8 | - |
| PBR | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 0.4 | 1.0 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 모트렉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.36%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 17.92% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.41%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.92%를 보였으며 외국인은 5.65%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 79.32%로 가장 높았고, 기관이 14.6%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.06%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 침체권 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
