[ET투자뉴스]코스온_주요 투자주체는 개인투자자

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 21일 오전 11시20분 현재 전일대비 3.38% 오른 12,250원을 기록하고 있는 코스온은 지난 1개월간 11.36% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코스온의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코스온의 위험을 고려한 수익률은 4.7을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름 또한 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 화학업종의 위험대비수익률인 -1.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코스온이 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아우딘퓨쳐스	3.7%	-3.2%	-0.8
에스에프씨	3.6%	4.3%	1.2
티케이케미칼	3.1%	-2.7%	-0.8
코스온	2.4%	11.4%	4.7
씨티케이코스메틱스	2.4%	-23.7%	-9.8
코스닥	1.6%	-1.4%	-0.8
화학	1.8%	-2.8%	-1.5

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.53%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.53% 상승중이다.

씨티케이코스메틱스	22,200원 ▲100(+0.45%)	티케이케미칼	2,370원 0 (0.00%)
아우딘퓨쳐스	22,600원 ▼200(-0.88%)	에스에프씨	5,060원 ▲135(+2.74%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.14%로 업종평균 수준.PER은 354.66으로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.78임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코스온은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	코스온	씨티케이코스메틱스	아우딘퓨쳐스	티케이케미칼	에스에프씨
ROE	0.8	2.8	-11.3	5.1	-13.9
PER	354.7	44.2	-	15.4	-
PBR	2.8	1.3	4.4	0.8	2.2
기준년월	2018년6월			2018년6월	2018년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 9,873주를 순매수했고, 외국인은 5,200주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 67,396주를 순매수한 반면, 기관은 매도 우위를 보이면서 47,204주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 20,192주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.55%로 적정수준 최근 한달간 코스온의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.55%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.4%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.9%를 보였으며 기관은 2.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.42%로 가장 높았고, 외국인이 11.91%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.66%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 12,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 12,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,050원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제2매물대 저항구간인 12,500원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제1매물대 지지대인 12,050원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,050원대의 지지가능성과 12,500원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com