전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 20일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.26% 오른 12,100원을 기록하고 있는 경동제약은 지난 1개월간 2.81% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.2%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 경동제약의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 경동제약의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 제약업종의 위험대비수익률 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 경동제약이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 프로스테믹스 | 3.8% | 18.1% | 4.7 |
| 바이넥스 | 3.7% | 3.9% | 1.0 |
| 휴메딕스 | 2.3% | 3.3% | 1.4 |
| 쎌바이오텍 | 2.0% | -2.0% | -1.0 |
| 경동제약 | 1.2% | -2.8% | -2.3 |
| 코스닥 | 1.5% | -3.3% | -2.2 |
| 제약 | 2.1% | -4.2% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 제약업종 +0.17% |
| 바이넥스 | 10,650원 ▼50(-0.47%) | 휴메딕스 | 33,050원 ▼100(-0.30%) |
| 프로스테믹스 | 7,960원 ▲440(+5.85%) | 쎌바이오텍 | 33,650원 ▲400(+1.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 경동제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 경동제약 | 프로스테믹스 | 쎌바이오텍 | 바이넥스 | 휴메딕스 | |
| ROE | 9.3 | -8.1 | 20.5 | -8.6 | 12.7 |
| PER | 15.6 | - | 15.5 | - | 22.1 |
| PBR | 1.5 | 8.9 | 3.2 | 2.3 | 2.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월13일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 5,194주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 14,955주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매기를 떨어뜨리면서도 20,149주를 순매수했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 경동제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.06%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.25%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 43.6% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 53.36%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 43.6%를 보였으며 기관은 3.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.12%로 가장 높았고, 외국인이 32.7%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.17%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기 추세선이 하락반전한 이후에 저항선 역할을 하며 단기반등을 억제하고 있다. |
