전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -0.6, 업종지수보다 높아 20일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.9% 하락하면서 16,750원을 기록하고 있는 제우스는 지난 1개월간 1.47% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제우스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제우스의 위험을 고려한 수익률은 -0.6을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 기계,장비업종의 위험대비수익률 -2.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제우스가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 에코마이스터 | 4.2% | 72.9% | 17.3 |
| 진성티이씨 | 3.5% | 4.6% | 1.3 |
| 씨아이에스 | 3.0% | -8.1% | -2.6 |
| 유진로봇 | 2.8% | -3.4% | -1.1 |
| 제우스 | 2.2% | -1.5% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -3.2% | -2.1 |
| 기계,장비 | 1.4% | -2.9% | -2.0 |
| 관련종목들 혼조세, 기계,장비업종 -0.14% |
| 유진로봇 | 5,180원 0 (0.00%) | 씨아이에스 | 2,905원 ▲5(+0.17%) |
| 진성티이씨 | 9,040원 ▲340(+3.91%) | 에코마이스터 | 12,400원 ▼150(-1.20%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제우스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제우스 | 씨아이에스 | 에코마이스터 | 진성티이씨 | 유진로봇 | |
| ROE | 9.1 | -4.3 | -26.7 | 11.9 | -6.5 |
| PER | 9.7 | - | - | 14.8 | - |
| PBR | 0.9 | 3.4 | 3.1 | 1.8 | 2.6 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 370주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 5,676주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 6,046주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭은 다소 큰 편 최근 한달간 제우스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 7.82%로 장중 저점과 고점의 차이가 매우 컸음을 알 수 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.97%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.3%를 보였으며 기관은 7.72%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.98%로 가장 높았고, 기관이 7.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 6.38%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
