전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 20일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.97% 오른 4,395원을 기록하고 있는 셀바스헬스케어는 지난 1개월간 14.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 의료,정밀기기 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 셀바스헬스케어의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 셀바스헬스케어의 위험을 고려한 수익률은 -5.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 의료,정밀기기업종의 위험대비수익률인 -2.8보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 셀바스헬스케어가 속해 있는 의료,정밀기기업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 이디 | 5.9% | 28.7% | 4.8 |
| 한컴유니맥스 | 4.2% | 24.2% | 5.7 |
| 셀바스헬스케어 | 2.7% | -14.5% | -5.3 |
| 마이크로프랜드 | 2.6% | -17.7% | -6.7 |
| 시스웍 | 1.5% | -0.9% | -0.6 |
| 코스닥 | 1.5% | -2.6% | -1.7 |
| 의료,정밀기기 | 1.2% | -3.4% | -2.8 |
| 관련종목들 상승 우위, 의료,정밀기기업종 +0.28% |
| 이디 | 817원 ▼83(-9.22%) | 마이크로프랜드 | 4,900원 ▲125(+2.62%) |
| 시스웍 | 3,255원 ▲10(+0.31%) | 한컴유니맥스 | 2,900원 ▲5(+0.17%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 셀바스헬스케어가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다. |
| 셀바스헬스케어 | 한컴유니맥스 | 이디 | 마이크로프랜드 | 시스웍 | |
| ROE | -12.1 | - | -258.6 | 7.8 | 2.8 |
| PER | - | - | - | 14.6 | 66.4 |
| PBR | 1.8 | - | 2.9 | 1.1 | 1.8 |
| 기준년월 | 2018년6월 | 2018년6월 |
| 외국인은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월14일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 개관이 매기를 떨어뜨리면서도 16,740주를 순매수했지만, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 16,740주를 순매도했다. 기관의 순매수량에는 변함이 없다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.21%로 적정수준 최근 한달간 셀바스헬스케의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.21%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.8%를 나타내고 있다. 매매주체는개인,외국인 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 91.58%, 외국인이 8.41%를 기록한 것으로 나타났다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인이 93.22%, 외국인이 6.77%를 기록한 것으로 나타났다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
