[ET투자뉴스]LS, "핵심 계열사 개선에…" BUY-KTB투자증권

발행일 : 2018-08-16 17:23 업데이트 : 2018-08-16 17:23

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KTB투자증권에서 16일 LS(006260)에 대해 "핵심 계열사 개선에 주목"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 97,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김효식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 LS(006260)에 대해 "실적 성장을 이끈 것은 LS전선과 LS산전. LS전선은 구리 가격 상승과 수주 증가에 힘입어 영업이익이 YoY 60.6% 성장. LS산전은 ESS 실적 호조에 힘입어 융합사업부가 흑자전환하며 영업이익이 YoY 49.3% 성장"라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "2분기 매출액 25,767억원(YoY 9.3%, QoQ 5.2%), 영업이익 1,617억원(YoY 41.7%, QoQ -9.7%)으로 영업이익은 당사 추정치와 컨센서스를 상회. LS전선의 경우 2분기 중 구리 가격 상승과 지난해부터 이어지고 있는 수주 증가세에 힘입어 큰 폭의 영업이익 성장을 기록. 특히 해외 초고압 케이블과 광통신 케이블에서의 실적 호조로 영업이익률도 지난 1분기 2.8%에서 2분기 3.4%로 개선"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 97,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	108,250	130,000	96,000

*최근 분기기준

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 97,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 96,000원을 제시한 바 있다.

<KTB투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180816	BUY	97,000
20180629	BUY	110,000
20180615	BUY	110,000
20180516	매수	110,000
20180312	매수(신규)	100,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180816	키움증권	BUY(MAINTAIN)	130,000
20180816	미래에셋대우	매수	96,000
20180816	KTB투자증권	BUY	97,000
20180618	SK증권	매수	110,000