유안타증권에서 16일 SK(034730)에 대해 "SK 독보적! "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 420,000원을 내놓았다.
유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
유안타증권에서 SK(034730)에 대해 "SK의 2Q18 연결 매출액 25.2조원(+14.9% YoY), 영업이익 1.63조원(+48.3% YoY), 지배주주순이익 5,310억원(+30.5% YoY)를 기록했다. 영업이익, 지배주주 순이익은 컨센서스를 상회했다.양호한 실적은 SK이노베이션(+103% YoY)과 주요 비상장 자회사의 실적 개선에 기인한다. 주요비상장 자회사는 실질적인 어닝 서프라이즈를 기록했다. E&S 영업이익 970억원(+18.3% YoY),SK건설 990억원(+108.8% YoY), SK실트론 910억원(+274.3% YoY)를 기록했다"라고 분석했다.
또한 유안타증권에서 "SK E&S와 SK실트론은 강한 이익 체력을 1Q에 이어 2Q에도 증명했다. 특히 2019년 SK실트론 IPO가 예상되며, 현재와 같은 실적 기반이 유지될 경우, 시가총액은 4조원에 육박할 것으로 전망된다. 한편SK바이오팜의 경우 수면장애 신약이 금년 말 북미 FDA NDA 절차를 마치고 2019년 상반기 시판될 것으로 전망된다. 뇌전증 신약은 금년 내로 NDA 신청 전망된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 370,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 420,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(INITIATE)
BUY(INITIATE)
목표주가
388,000
440,000
330,000
*최근 분기기준
오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 420,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.
<유안타증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY
420,000
20180713
BUY (M)
420,000
20180516
매수
420,000
20180313
매수(유지)
420,000
20171211
매수(유지)
420,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
하나금융투자
BUY
430,000
20180816
유안타증권
BUY
420,000
20180816
NH투자증권
BUY(유지)
440,000
20180816
KTB투자증권
BUY
360,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
