미래에셋대우에서 16일 뷰웍스(100120)에 대해 "아직 안심하기에는 이르다 "라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다.
미래에셋대우 김충현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
미래에셋대우에서 뷰웍스(100120)에 대해 "동사의 2Q18 매출액은 307억원(-3.4% YoY)로 당사 기대치에 부합했다. 산업용카메라 부문 매출이 4.4% YoY 성장하였지만, FP-DR부문 매출액은 다시 -15.1% YoY로 역성장하였다. 영업이익은 44억원(-40.6% YoY, OPM 14.4%)으로 당사 기대치를 크게 하회했다"라고 분석했다.
또한 미래에셋대우에서 "동사는 지난 몇 년간 높은 성장을 거듭하여 외형의 기저(Base)가 높아져 있다. 예년수준의 폭발적인 외형성장은 쉽지 않은 상황이지만, R&D 경쟁력을 바탕으로한 신사업 기대감은 유효하다. 신사업의 매출가시화 시점까지 보수적인 접근을 권고한다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2017년7월 75,000원까지 높아졌다가 2018년5월 40,600원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 37,500원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
트레이딩매수
TRADING BUY
HOLD(DOWNGRADE)
목표주가
37,500
37,500
37,500
*최근 분기기준
오늘 미래에셋대우에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 37,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD(DOWNGRADE)'에 목표주가 37,500원을 제시한 바 있다.
<미래에셋대우 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
TRADING BUY
37,500
20180516
TRADING BUY(유지)
40,600
20180309
TRADING BUY
46,000
20171116
TRADING BUY(하향)
46,000
20170928
매수(유지)
51,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
미래에셋대우
TRADING BUY
37,500
20180528
하이투자증권
HOLD(DOWNGRADE)
37,500
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
