DB금융투자에서 16일 쌍용양회(003410)에 대해 "분기배당에 따른 주가흐름을 반추해보자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,200원을 내놓았다.
DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
DB금융투자에서 쌍용양회(003410)에 대해 "시장 컨센서스를 부합하는 양호한 실적. 컨센서스 대비 보수적이었던 DB금융투자 리서치의 영업이익 추정치를 20% 상회했는데 시멘트 가격 인상 효과가 우리의 예상보다 빠른 2분기부터 본격적으로 반영되었기 때문이다"라고 분석했다.
또한 DB금융투자에서 "가격 인상에 이어 하반기부터는 출하량 증가를 기대할 수 있다. 2분기부터 주택 신규분양 물량(건축착공면적)이 늘어나기 시작했기 때문이다. "라고 밝혔다.
DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 27,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,200수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(유지)
매수(유지)
목표주가
21,500
38,000
7,200
*최근 분기기준
오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 66.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 38,000원을 제시한 바 있다.
<DB금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY(유지)
7,200
20180209
매수(유지)
27,000
20171121
매수(상향)
27,000
20170718
HOLD
14,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
한국투자증권
매수(유지)
7,800
20180816
DB금융투자
BUY(유지)
7,200
20180618
KB증권
BUY(유지)
33,000
20180531
BNK투자증권
매수(유지)
38,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
