하나금융투자에서 16일 한솔제지(213500)에 대해 "불확실한 시장 속에서 확실한 대안이 될 주식"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,800원을 내놓았다.
하나금융투자 이정기,김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 한솔제지(213500)에 대해 "한솔제지의 2분기 연결 기준 매출액 및 영업이익은 각각 4,825억원(+9.1%), 425억원(+53.6%, OPM 8.8%)을 시현하며 영업이익 기준 당사 추정치 및 시장 컨센서스를 약 35% 이상 상회하는 호실적을 시현했다. 큰 폭의 이익 성장은 전 사업 부문(인쇄용지, 산업용지, 특수지)의 고른 이익률 성장에 기인한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "한솔제지의 올해 연결 기준 매출액 및 영업이익을 각각 1조9,275억원(+9.7%), 1,442억원(+113.5%, OPM 7.5%)으로 추정한다. 중국 환경 규제 영향으로 산업용지 부문은 원재료인 국내 고지 가격의 약세 지속 및 백판지 수요 증가가 지속될 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
28,300
31,000
26,400
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,800원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,400원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY
28,800
20180725
BUY(신규)
26,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
하나금융투자
BUY
28,800
20180810
신한금융투자
매수(유지)
27,000
20180801
현대차투자증권
BUY
31,000
20180731
KB증권
BUY(유지)
26,400
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
