하나금융투자에서 16일 티케이케미칼(104480)에 대해 "7년 래 최대 실적으로 서프라이즈 시현. 반면, 주가는 과도한 저평가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 3,500원을 내놓았다.
하나금융투자 윤재성,김정현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하나금융투자에서 티케이케미칼(104480)에 대해 "3Q18 영업이익은 109억원(QoQ -24%, YoY +360%)을 추정한다. 전분기 대비 실적은 감소하겠으나, PET마진이 전년대비 높은 수준을 유지 중이기에 이익의 레벨은 과거 대비현저히 높게 유지될 것으로 판단한다"라고 분석했다.
또한 하나금융투자에서 "지분법이익은 대한해운의 이익정상화에 힘입어 86억원으로 전분기 대비 큰 폭 개선되었다. 이로인해 당기순이익은 영업이익보다 많은 148억원을 기록했다. 무엇보다 의미있는 점은 화학사업부의 영업이익이 12개 분기 만에 적자의 고리를 끊고 흑자로 강하게 턴어라운드 되었다는 점이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY
BUY
목표주가
3,350
3,500
3,200
*최근 분기기준
오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 3,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 3,200원을 제시한 바 있다.
<하나금융투자 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY
3,500
20180628
BUY
3,500
20180531
매수
3,500
20180516
매수(신규)
3,500
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
하나금융투자
BUY
3,500
20180816
흥국증권
BUY
3,200
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
