전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 0.3, 업종지수보다 낮아 16일 오후 2시50분 현재 전일대비 1.51% 하락하면서 29,350원을 기록하고 있는 동화기업은 지난 1개월간 0.51% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 종이,목재 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 동화기업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 동화기업의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 종이,목재업종의 위험대비수익률 2.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 동화기업이 속해 있는 종이,목재업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 대양제지 | 3.7% | 25.3% | 6.8 |
| 국일제지 | 3.3% | -14.6% | -4.4 |
| 삼보판지 | 1.9% | 14.5% | 7.6 |
| 크린앤사이언스 | 1.4% | -5.8% | -4.1 |
| 동화기업 | 1.3% | 0.5% | 0.3 |
| 코스닥 | 1.5% | -7.3% | -4.8 |
| 종이,목재 | 1.7% | 4.0% | 2.3 |
| 관련종목들 혼조세, 종이,목재업종 -0.22% |
| 크린앤사이언스 | 14,750원 ▼100(-0.67%) | 국일제지 | 1,080원 ▼15(-1.37%) |
| 대양제지 | 3,570원 ▲30(+0.85%) | 삼보판지 | 10,650원 ▲50(+0.47%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 동화기업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 동화기업 | 크린앤사이언스 | 국일제지 | 삼보판지 | 대양제지 | |
| ROE | 9.3 | 14.7 | 3.0 | 3.2 | 0.8 |
| PER | 6.8 | 20.6 | 71.1 | 15.4 | 122.5 |
| PBR | 0.6 | 3.0 | 2.1 | 0.5 | 0.9 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월13일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 803주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 13,101주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 13,904주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 동화기업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.01%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 16.51%, 외국인 19.96% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.51%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.96%를 보였으며 기관은 16.51%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 72.4%로 가장 높았고, 외국인이 18.05%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.53%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 여전히 약세패턴은 지속되고 있지만 추세전환의 가능성은 조금씩 높아지고 있다. |
