한화투자증권에서 16일 한국항공우주(047810)에 대해 "美 고등훈련기 수주 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한화투자증권에서 한국항공우주(047810)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출 8,391억원(YoY +53.9%), 영업이익 333억원(YoY 흑자전환, OPM 4.0%), 순이익 273억원(YoY 흑자전환)을 시현했다. 매출은 수리온 양산 및 이라크 완제기 인도물량 증가 등으로큰 폭 성장했다. 영업이익률이 기대에 미치지 못했으나, 수리온 2차 양산 관련 지체상금 및 LAH 개발 관련 충당금 등 약 500억원의 일회성비용 영향이 컸다. 수주는 상반기까지 2,531억원에 그쳤다"라고 분석했다.
또한 한화투자증권에서 "미국 고등훈련기 사업자 선정 관련 BAFO(Best And Final Offer) 제출요청이 왔으며, 회사는 8/16일 오전까지 제출 예정이다. 제출 후 약 2주 내 사업자 선정이 이루어진다고 보면 9월초 최종 결과가 나올 것으로 보인다. 이외에도 하반기 정찰위성 등의 수주도 가시화될 전망이다.실적은 3분기 인도예정 물량 감소로 일시 둔화가 예상되나 4분기 인도는 2분기보다 많아 연간 매출계획(2.9조원) 달성은 무난할 전망이다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수(신규)
HOLD(유지)
목표주가
53,111
63,000
41,000
*최근 분기기준
오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 63,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<한화투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180816
BUY(유지)
60,000
20180219
매수(유지)
60,000
20171116
매수(유지)
60,000
20170911
매수(유지)
60,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180816
한화투자증권
BUY(유지)
60,000
20180816
삼성증권
HOLD
41,000
20180816
키움증권
BUY(MAINTAIN)
53,000
20180816
DB금융투자
HOLD(유지)
45,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
