전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.87% 하락하면서 3,145원을 기록하고 있는 화신은 지난 1개월간 2.48% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화신의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화신의 위험을 고려한 수익률은 -1.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -4.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화신이 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 평화산업 | 3.8% | -11.8% | -3.0 |
| 화신 | 2.3% | -2.5% | -1.0 |
| SG충방 | 1.9% | -9.5% | -4.9 |
| 삼원강재 | 1.0% | -0.9% | -0.8 |
| 상신브레이크 | 0.7% | -4.7% | -6.6 |
| 운수장비 | 1.0% | 0.9% | 0.9 |
| 코스피 | 0.6% | -2.6% | -4.3 |
| 관련종목들도 하락 우세, 운수장비업종 -0.03% |
| 삼원강재 | 2,925원 0 (0.00%) | 평화산업 | 2,855원 ▼5(-0.17%) |
| 상신브레이크 | 5,900원 ▼40(-0.67%) | SG충방 | 2,435원 ▼15(-0.61%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화신은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 화신 | 평화산업 | SG충방 | 삼원강재 | 상신브레이크 | |
| ROE | -9.3 | -11.9 | 0.3 | 5.7 | 14.0 |
| PER | - | - | 296.6 | 10.5 | 5.3 |
| PBR | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 68,665주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 98,771주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 167,436주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 1.6%로 적정수준 최근 한달간 화신의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.6%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.18%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 93.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 5.61%를 보였으며 기관은 1%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.7%로 가장 높았고, 외국인이 13.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.65%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 강세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
