전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 16일 오전 10시40분 현재 전일대비 4.06% 하락하면서 68,500원을 기록하고 있는 코오롱생명과학은 지난 1개월간 4.33% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 제약 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 코오롱생명과학의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 코오롱생명과학의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가 약세를 보였지만 변동성이 낮았기 때문에 위험대비 수익률은 상대적으로 높은 수준을 유지했다. 또한 제약업종의 위험대비수익률 -5.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 코오롱생명과학이 속해 있는 제약업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 삼천당제약 | 3.6% | -10.3% | -2.8 |
| 코미팜 | 3.6% | -22.1% | -6.1 |
| 차바이오텍 | 3.2% | -9.1% | -2.8 |
| 코오롱생명과학 | 2.8% | -4.3% | -1.5 |
| 케어젠 | 1.9% | 5.7% | 3.0 |
| 코스닥 | 1.6% | -8.8% | -5.5 |
| 제약 | 2.2% | -12.7% | -5.7 |
| 관련종목들도 하락 우위, 제약업종 -3.6% |
| 삼천당제약 | 38,400원 ▼1850(-4.60%) | 차바이오텍 | 14,450원 ▼300(-2.03%) |
| 코미팜 | 20,800원 ▼2400(-10.34%) | 케어젠 | 75,800원 ▲800(+1.07%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 코오롱생명과학은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다. |
| 코오롱생명과학 | 코미팜 | 삼천당제약 | 차바이오텍 | 케어젠 | |
| ROE | -0.3 | 0.4 | 11.4 | -12.7 | 10.3 |
| PER | - | 2887.4 | 38.3 | - | 34.0 |
| PBR | 1.6 | 11.8 | 4.4 | 1.7 | 3.5 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월9일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 31,784주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 12,280주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 19,504주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 코오롱생명과의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.52%를 보였으며 기관은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.39%로 가장 높았고, 외국인이 14.09%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.5%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다. |
