전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오전 9시40분 현재 전일대비 1.91% 하락하면서 8,730원을 기록하고 있는 평화정공은 지난 1개월간 6.13% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 운송장비,부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 평화정공의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 평화정공의 위험을 고려한 수익률은 -4.7을 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 운송장비,부품업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 평화정공이 속해 있는 운송장비,부품업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 해덕파워웨이 | 4.2% | -30.0% | -7.1 |
| 광림 | 2.4% | -12.9% | -5.3 |
| 오텍 | 2.3% | -10.2% | -4.4 |
| 유니테크노 | 2.1% | -3.1% | -1.4 |
| 평화정공 | 1.3% | -6.1% | -4.7 |
| 코스닥 | 1.6% | -8.7% | -5.4 |
| 운송장비,부품 | 2.2% | -2.7% | -1.2 |
| 관련종목들도 하락 우세, 운송장비,부품업종 -0.99% |
| 유니테크노 | 15,700원 0 (0.00%) | 광림 | 3,030원 ▼40(-1.30%) |
| 오텍 | 11,500원 ▼900(-7.26%) | 해덕파워웨이 | 9,000원 ▼1200(-11.76%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 평화정공은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 평화정공 | 유니테크노 | 광림 | 오텍 | 해덕파워웨이 | |
| ROE | 14.5 | 10.9 | -22.4 | 15.1 | -1.8 |
| PER | 2.5 | 30.4 | - | 7.5 | - |
| PBR | 0.4 | 3.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월13일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,226주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 8,256주를 순매수했다. 하지만 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 64,482주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 평화정공의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.14%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 32.71%, 외국인 18.79% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.49%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.71%를 보였으며 외국인은 18.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.76%로 가장 높았고, 기관이 40.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.58%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
