전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 14일 오후 2시40분 현재 전일대비 2.96% 오른 24,350원을 기록하고 있는 한올바이오파마는 지난 1개월간 8.46% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한올바이오파마의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한올바이오파마의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한올바이오파마가 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 한올바이오파마 | 2.6% | -8.5% | -3.2 |
| 종근당 | 1.9% | 4.4% | 2.3 |
| 녹십자 | 1.8% | -3.4% | -1.8 |
| 영진약품 | 1.7% | -0.7% | -0.3 |
| 부광약품 | 1.5% | -1.3% | -0.8 |
| 의약품 | 1.9% | -2.0% | -1.0 |
| 코스피 | 0.6% | -1.8% | -3.0 |
| 관련종목들도 일제히 상승, 의약품업종 +1.28% |
| 영진약품 | 7,390원 ▲20(+0.27%) | 종근당 | 106,000원 ▲1000(+0.95%) |
| 녹십자 | 184,000원 ▲3000(+1.66%) | 부광약품 | 23,200원 ▲700(+3.11%) |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 한올바이오파마는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 한올바이오파마 | 종근당 | 영진약품 | 녹십자 | 부광약품 | |
| ROE | 5.2 | 15.3 | 1.6 | 5.1 | 6.9 |
| PER | 220.4 | 17.6 | 746.3 | 38.5 | 79.2 |
| PBR | 11.5 | 2.7 | 11.6 | 2.0 | 5.4 |
| 기준년월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 | 2018년3월 |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 한올바이오파의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.65%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 23.63% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.63%를 보였으며 기관은 10.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.89%로 가장 높았고, 외국인이 19.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.73%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
