하이투자증권에서 14일 삼성증권(016360)에 대해 "IB 실적은 부진하였지만 예상치를 상회하는 실적"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.
하이투자증권 강승건, 최영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
하이투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "3분기와 4분기 일평균거래대금 가정치를 기존 11.0조원, 10.8조원에서 9.8조원, 9.5조원으로 하향하였으며 주요국 지수 하락을 감안하며 ELS 조기상환 규모를 직전 예상치 대비 40% 축소하였음. 이에 따라 동사의 2018년 연간이익 전망치를 3,677억원으로 4.0% 하향하였음"라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 "그럼에도 불구하고 투자의견을 매수로 유지하는 이유는 시장의 변동성이 확대되는 구간에서 높은 β를 가지고 있는 증권주가 강세를 시현할 수 없지만 P/B 0.6배에서 거래되고 있는 동사의 Valuation을 감안할 때 시장의 변동성이 축소된다면 빠르게 정상 가격으로 회복될 수 있기 때문임"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
하이투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
44,500
52,000
37,000
*최근 분기기준
오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.
<하이투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180814
BUY(MAINTAIN)
44,000
20180605
매수(신규)
48,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180814
하이투자증권
BUY(MAINTAIN)
44,000
20180814
NH투자증권
BUY(유지)
50,000
20180814
이베스트투자증권
BUY (MAINTAIN)
43,000
20180802
KB증권
HOLD(유지)
37,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
