교보증권에서 13일 SKC(011790)에 대해 "LG화학이 살짝 보입니다. 저만 그런 거 아니죠?"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
교보증권에서 SKC(011790)에 대해 "정유·석유화학 섹터 내 3분기 증익 업체를 찾기 쉽지 않은 상황인 바, 3분기 차별적 실적 부각 기대. 증설 이벤트의 경우, 해외 JV 통한 PO·Ceramic Parts 증설, 고객사인증(7월 텅스텐 Pad 완료, 9~10월 옥사이드 Pad)에 따른 CMP Pad 증설 발표 예상. 특히 8월 Wet Chemical 공장 준공에 이은 Pad 증설 발표에 힘입어 반도체 소재 기업으로 변신, 업종 내 성장주로 자리 매김 판단"라고 분석했다.
또한 교보증권에서 "2분기 실적은 매출액 7,260억원(QoQ +13.7%), 영업익 531억원(QoQ +119억원, QoQ화학 +39 필름 +60, 자회사 +20), 全 부문 개선에 힘입어 전분기 대비 큰 폭 증익. 시장컨센서스 영업이익 상회(+3.1%). ① 화학: 경쟁사 PO 정기보수 집중 및 고부가 PG 호조에 힘입어 증익. 1분기에 이어 2분기도 Surprise. 영업이익률 호조(QoQ +0.2%p.) 지속"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 47,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 60,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
HOLD(유지)
목표주가
53,154
64,000
41,000
*최근 분기기준
오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다.
<교보증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180813
BUY(유지)
60,000
20180709
BUY
55,000
20180620
BUY(유지)
55,000
20180615
BUY(유지)
55,000
20180504
매수(유지)
55,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180813
교보증권
BUY(유지)
60,000
20180808
DB금융투자
BUY(유지)
50,000
20180807
신한금융투자
매수 (유지)
53,000
20180807
하나금융투자
BUY
50,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
