삼성증권에서 10일 롯데쇼핑(023530)에 대해 "2분기가 바닥?"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 300,000원을 내놓았다.
삼성증권 남옥진, 이다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
삼성증권에서 롯데쇼핑(023530)에 대해 ": 롯데쇼핑의 2018년 2분기 연결 총액매출은 yoy0.5% 증가한 4.42조원, 영업이익은 yoy 17.0% 감소한 349억원으로 컨센서스(매출 4.7조원, OP 1,219억원)을 크게 하회해 부진했음.부문별로 국내 백화점의 기존점 매출성장률이 0.9%로 3% 이상의 타 백화점에 비해낮았음"라고 분석했다.
또한 삼성증권에서 "국내 할인점은 업계 전반의 실적부진으로 기존점 매출성장률이 1분기 -0.8%에서 -4.0%로 하락했음. 매출부진으로 인한 고정비 부담으로 국내 마트 영업이익은 전년동기 -220억원에서 -380억원으로 적자 폭이 확대되어 부진했음. 영업정지 상태인 중국마트 영업손실은 전년동기 550억원에서 410억원으로 감소했음"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 350,000원까지 높아졌다가 2017년11월 255,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 300,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
매수
매수
목표주가
271,375
300,000
238,000
*최근 분기기준
오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 300,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 238,000원을 제시한 바 있다.
<삼성증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20180810
BUY
300,000
20180706
BUY
300,000
20180514
매수
300,000
20180427
매수
300,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20180810
삼성증권
BUY
300,000
20180718
현대차투자증권
BUY
268,000
20180717
KB증권
BUY(유지)
275,000
20180706
한국투자증권
매수(분석재개)
250,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
